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　　用友软件股份有限公司关于公司及控股子公司使用自有资金投资理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友软件股份有限公司于2014年6月30日召开了第六届董事会2014年第三次会议，审议通过了《公司关于公司及控股子公司使用自有资金投资理财产品的议案》，具体情况公告如下：

　　一、概述

　　为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司决定使用自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资。

　　适用范围：公司及其控股子公司（不包括畅捷通信息技术股份有限公司）

　　投资目的：在保障公司及控股子公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，为公司及控股子公司谋取投资回报。

　　投资金额：根据公司及控股子公司2014年度的资金状况，公司及各控股子公司的投资理财金额不超过10亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　投资对象：国债、债券、银行理财产品、低风险信托理财产品、在上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购、货币市场基金及其它经董事会批准的理财对象及理财方式等短期投资，不包括高风险的证券投资、房地产投资、信托产品投资以及上海证券交易所认定的其他高风险投资行为。

　　资金来源：公司及其控股子公司自有资金。

　　投资期限：投资对象的持有时间不超过一年。

　　本投资理财事项不构成关联交易，本投资理财事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、审批程序

　　针对每笔或者每个类别具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、董事、财务总监、资金部经理等人员组成。公司资金部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。公司投资理财的审批程序确保合法有效，并接受内审、中介机构（如聘任）审计。

　　三、对公司的影响

　　公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

　　五、独立董事关于公司投资理财的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，公司的独立董事对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：

　　1、通过对资金来源情况的核实，公司独立董事一致认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。

　　2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，公司及控股子公司使用自有资金投资理财有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　3、公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障，该事项决策程序合法合规。

　　基于此，独立董事一致同意公司及其控股子公司在不影响正常生产经营的基础上，使用不超过10亿元人民币的自有资金投资理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会2014年第三次会议决议

　　2、公司独立董事的独立意见

　　特此公告。

　　用友软件股份有限公司

　　董事会

　　2014年6月30日

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